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華夏成長混合
000001
混合型基金
偏股混合型基金
單位凈值
1.413
萬份收益
0
日漲跌
-0.068%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:3.924
復權凈值:8.7286
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:開放
贖回狀態:開放
總份額:48.1億
總資產:35.41億份
成立日期:2001-12-18
投資風格:成長型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:
場內贖回起始日:
場外日常申購起始日:2002-01-30
場外日常贖回起始日:2002-01-30
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 000001
基金全稱 華夏成長證券投資基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準 0.0
投資風格 成長型
投資目標 本基金屬成長型基金,主要通過投資于具有良好成長性的上市公司的股票,在保持基金資產安全性和流動性的前提下,實現基金的長期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括存托憑證)、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中投資的重點是預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發行的股票,這部分投資比例將不低于本基金股票資產的80%。
投資理念 本基金的基本投資理念是“追求成長性”和“研究創造價值”。 1、追求成長性:本基金認為,中國經濟連續多年高速增長并且這種勢頭仍有望保持下去。上市公司中有許多是中國經濟的優秀代表,將得益于經濟的高速增長而呈現出良好的成長性,投資于這些成長型上市公司的股票,可以在最大程度上分享中國經濟高速增長的成果。 2、研究創造價值:本基金認為,股票的中長期走勢是由上市公司的基本面決定的,國債的中長期走勢是由宏觀經濟的基本面決定的,只有立足于宏觀經濟和上市公司的基本面進行深入的研究,才能準確把握股票和債券的中長期走勢,從而為投資創造價值。
首次募資金額 323,683.01萬元
代銷申(認)購最低額 1000元
直銷申(認)購最低額 1元
定期定額最低申購額 1元
管理費用 1.50%
托管費用 0.25%
銷售服務費 --
分配原則 1、每份基金單位享有同等分配權; 2、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配; 3、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金收益分配后基金單位凈值不能低于面值; 5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成; 6、基金持有人可以選擇取得現金或將所獲紅利再投資于本基金,選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金按分紅實施日的基金單位凈值轉成相應的基金單位; 7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資策略 (1)股票投資    本基金重點投資于預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司發行的股票,從基本面的分析入手挑選成長股。具有以下特點的公司將是基金積極關注的對象:1公司所處的行業發展前景良好,公司在本行業內處于領先地位,且有明顯競爭優勢和實力,能充分把握行業發展的機遇、保持領先;2公司的經營模式和科技創新能力保持相對優勢,了解市場并能夠不斷推出新產品,真正滿足市場需要;3公司管理層具有敏銳的商業觸覺,能夠對外部環境變化迅速作出反應。   本基金建立了一套基于成長性的上市公司綜合評價指標體系,以上市公司過去兩年的歷史成長性和未來兩年的預期成長性為核心,通過對上市公司所處行業成長性及其在行業中的競爭地位、包括盈利能力和償債能力在內的財務狀況、企業的經營管理能力及研發能力等多方面的因素進行分解評估,綜合考察上市公司的成長性以及這種成長性的可靠性和持續性,結合其股價所對應的市盈率水平與其成長性相比是否合理,作出具體的投資決策。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優勢的存托憑證。 (2)債券投資   本基金可投資于國債、金融債和企業債(包括可轉換債)。本基金將在對利率走勢和債券發行人基本面進行分析的基礎上,綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,建立由不同類型、不同期限債券品種構成的組合。
決策依據 (1)法律法規和基金契約。本基金的投資將嚴格遵守國家有關法律、法規和基金契約的有關規定。 (2)宏觀經濟和上市公司的基本面。本基金將在對宏觀經濟和上市公司的基本面進行深入研究的基礎上進行投資。 (3)投資對象的預期收益和預期風險的匹配關系。本基金將在承擔適度風險的范圍內,選擇預期收益大于預期風險的品種進行投資。
決策程序 (1)自上而下的資產配置:基金管理人投資決策委員會定期召開會議,通過對政治、經濟、政策、市場的綜合分析決定本基金投資組合中股票、債券、現金的分配比例。如遇重大情況,投資決策委員會也可以召開臨時會議作出決策。 (2)自下而上的品種選擇:基金經理在既定的股票、債券、現金比例下,借助基金管理人內外研究力量的研究成果,結合自身對證券市場和上市公司的分析判斷,決定具體的股票和債券投資品種并決定買賣時機。 (3)獨立的決策執行:基金管理人設置獨立的中央交易室,通過嚴格的交易制度和實時的一線監控功能,保證基金經理的投資指令在合法、合規的前提下得到高效的執行。 (4)動態的組合管理:基金經理將跟蹤證券市場和上市公司的發展變化,結合基金申購和贖回導致的現金流量情況,以及組合風險和流動性的評估結果,對投資組合進行動態的調整,使之不斷得到優化。 (5)基金管理人有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序作出調整。
投資標準 其中投資的重點是預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發行的股票,這部分投資比例將不低于本基金股票資產的80%。
風險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中高風險的品種,其長期平均的預期收益和風險高于債券基金和混合基金。
風險管理工具
銷售機構
銷售機構
聯系電話
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現任基金經理
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任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
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按月檢索:
日期 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌
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份額變動
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持股明細
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債券組合
  • 報告期:
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  • 報告期:
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財務指標
報告期
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資產負債表
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權證投資
國債投資-市值
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銀行存款
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應收股利
應收股利銀行利息
交易保證金
清算備付金
應收股票清算款
新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
應付基金管理費
業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
預提費用
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未分配凈收益
未實現估值增值
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