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您的當前位置:首頁 > 公募基金 > 華夏大盤精選證券投資基金
華夏大盤精選混合
000011
混合型基金
偏股混合型基金
上海證券評級★★★★★
單位凈值
20.023
萬份收益
0
日漲跌
-0.1816%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:26.827
復權凈值:40.853
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:開放
贖回狀態:開放
總份額:71.38億
總資產:3.63億份
成立日期:2004-08-11
投資風格:增值型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:
場內贖回起始日:
場外日常申購起始日:2004-09-15
場外日常贖回起始日:2004-09-15
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 000011
基金全稱 華夏大盤精選證券投資基金
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 新華富時中國A200指數×80% + 新華富時中國國債指數×20%
投資風格 增值型
投資目標 追求基金資產的長期增值
投資范圍 限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括存托憑證)、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于股票,股票資產比例范圍為40%~95%。為了滿足投資者的贖回要求,基金保留的現金以及投資于到期日在1年以內的國債、政策性金融債、債券回購、中央銀行票據等短期金融工具的資產比例不低于5%。本基金其余資產可投資于債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,如法律法規或監管部門對債券投資比例有相關規定的,則從其規定。
投資理念 精選在各行業中具有領先地位的大型上市公司,通過對其股票的投資,分享公司持續高增長所帶來的盈利,實現基金資產的長期增值。
首次募資金額 192,796.61萬元
代銷申(認)購最低額 1000元
直銷申(認)購最低額 1元
定期定額最低申購額 1元
管理費用 1.50%
托管費用 0.25%
銷售服務費 --
分配原則 1、每份基金份額享有同等分配權。 2、基金當年收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當年收益分配。 3、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配。 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。 5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若合同生效不滿3個月可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成。 6、本基金默認收益分配方式為現金方式,基金份額持有人可以選擇取得現金或將所獲紅利再投資于本基金。選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按分紅實施日的基金份額凈值轉成相應的基金份額。 7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資策略 本基金主要采取自下而上的個股精選策略,根據細致的財務分析和深入的上市公司調研,精選出業績增長前景良好且被市場相對低估的個股進行集中投資??紤]到我國股票市場的波動性,基金還將在資產配置層面輔以風險管理策略,即根據對宏觀經濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析,監控基金資產在股票、債券和現金上的配置比例,以避免市場系統性風險,保證基金所承擔的風險水平合理。 (一)資產配置策略 本基金主要投資于股票,股票資產比例范圍為40%~95%。為了滿足投資者的贖回要求,基金保留的現金以及投資于到期日在1年以內的國債、政策性金融債、債券回購、中央銀行票據等短期金融工具的資產比例不低于5%。根據股票、債券等資產類別的配置計劃,為提高投資效率或避險,基金可投資于權證,權證投資比例范圍為0%~3%。本基金其余資產可投資于債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,如法律法規或監管部門對債券投資比例有相關規定的,則從其規定。 本基金在基金合同生效后三個月內達到上述規定的投資比例。 (二)個股精選策略 1、構建備選股票池 本基金備選股票池主要包括大盤股,對大盤股的投資將占基金股票資產的80%以上。除此之外,基金還可以部分投資于其他具有高成長潛力的股票,這部分股票由研究員提交投資建議報告,經基金經理小組和投資決策委員會審議后確定。 2、進行財務指標分析 主要分析公司的成本收入、現金流、資產負債結構等指標,并與同行業內的其他公司進行對比,從中挑選出指標值較優或可能存在問題的公司,以此確定實地調研的優先順序和關注重點。 3、進行上市公司調研 實地調研重點考察公司的財務報表信息是否真實可靠,并對公司的核心競爭能力、內部管理和外部經營環境進行全面考察,從而形成對公司經營風險和業績成長性的評估。 4、評估個股價值并進行排序 根據實地調研的考察結果,對上市公司的公開財務數據進行風險調整和成長性調整,并計算調整后的P/E、P/B、P/S、P/C、ROE、PEG等指標。由于公司經營狀況和市場環境在不斷發生變化,基金將實時跟蹤上市公司風險因素和成長性因素的變動,對上述幾個指標進行動態調整。然后,基金將根據一段時間內整個證券市場的風險特征以及不同公司的行業特征,對上述估值指標設置不同的權重,并根據綜合考察后的個股估值情況進行排序。 5、確定投資組合 本基金采取相對集中的投資策略,基金股票組合的持股個數一般不超過100只(新股申購不計算在內)。在上述排序過程之后,排名前100位的個股將進入基金的股票投資組合,其中排名越靠前的個股投資比重越高。 在未來基金規模擴大或是上市公司數量大幅擴張,導致持股個數限制嚴重影響基金的投資操作和收益能力時,本基金可在不改變集中持股策略的前提下適當調整組合持股個數,并及時公告。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優勢的存托憑證。 (三)債券投資策略 本基金債券投資的主要目標是在保持基金流動性的基礎上,提高基金收益水平,并分散股票投資風險。本基金可投資于國債、金融債和企業債(包括可轉債)。具有以下一項或多項特征的債券,將是本基金債券投資重點關注的對象:1、有較好流動性的債券;2、在信用質量和剩余期限類似的條件下,到期收益率較高的債券;3、風險水平合理、有較好下行保護的債券;4、在同等條件下信用質量較好的債券。 此外,基金還將積極參與風險低且可控的新股申購、債券回購等投資,以增加收益?;鸸芾砣嗽诖_保與基金投資目標相一致的前提下,可本著謹慎和風險可控的原則,為取得與承擔風險相稱的收益,投資于權證。
決策依據
決策程序 研究、決策、組合構建、交易、評估、組合調整的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。 1.研究:本基金股票投資研究依托公司整體的研究平臺,同時整合了外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果。公司研究員按行業分工,負責對備選股票池內屬于本行業的個股進行跟蹤研究。在財務指標分析、實地調研和價值評估的基礎上,研究員對所研究的股票提交投資報告,供基金經理和投資決策委員會參考。此外,公司有專門的宏觀經濟研究員,負責分析消費、投資、進出口、就業、利率、匯率以及政府政策等因素,為資產配置決策提供支持。公司還設有固定收益部,專門負責債券投資研究。 2.資產配置決策:投資決策委員會負責判斷一段時間內證券市場的基本走勢,決定基金資產在股票、債券等資產類別間的分配比例范圍?;鸾浝碓谕顿Y決策委員會決定的資產配置比例范圍內,決定基金的具體資產配置。 3.組合構建:基金經理根據研究員提交的投資報告,結合自身的研究判斷,決定具體的投資品種并決定買賣時機,其中重大單項投資決定需經投資決策委員會審批。對于擬投資的個股,基金經理將采取長期關注、擇機介入的方法,以降低買入成本、控制投資風險。對于買入的股票,基金的持有周期一般較長,長期持有的操作策略可有效降低基金的交易費用和變現成本,從而提高基金的收益水平。 4.交易執行:中央交易室負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責,監控內容包括基金資產配置、大盤股投資比例等。 5.風險與績效評估:風險評估小組定期和不定期對基金進行風險和績效評估,并提供相關報告。風險報告使得投資決策委員會和基金經理能夠隨時了解組合承擔的風險水平以及是否符合既定的投資策略??冃гu估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合收益的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據以檢討投資策略,進而調整投資組合。 6.組合監控與調整:基金經理將跟蹤經濟狀況、證券市場和上市公司的發展變化,結合基金申購和贖回的現金流量情況,以及組合風險與績效評估的結果,對投資組合進行監控和調整,使之不斷得到優化。其中,當所持有個股的估值指標相對排名下降時,基金經理將據以調整股票投資組合。 基金管理人在確?;鸪钟腥死娴那疤嵯掠袡喔鶕h境變化和實際需要對上述投資程序做出調整,并在基金公開說明書中公告。
投資標準 本基金主要投資于股票,股票資產比例范圍為40%~95%。為了滿足投資者的贖回要求,基金保留的現金以及投資于到期日在1年以內的國債、政策性金融債、債券回購、中央銀行票據等短期金融工具的資產比例不低于5%。根據股票、債券等資產類別的配置計劃,為提高投資效率或避險,基金可投資于權證,權證投資比例范圍為0%~3%。本基金其余資產可投資于債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,如法律法規或監管部門對債券投資比例有相關規定的,則從其規定。
風險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中等風險的品種,其長期平均的預期收益和風險高于債券基金和混合基金,低于成長型股票基金。
風險管理工具 本基金利用華夏基金風險控制與績效評估系統跟蹤組合及個股、個券風險,主要包括市場風險指標和流動性風險指標。
銷售機構
銷售機構
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現任基金經理
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任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
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新股申購款
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應付席位使用費
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賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
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