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華夏回報混合A
002001
混合型基金
平衡混合型基金
上海證券評級★★★★★
單位凈值
2.008
萬份收益
0
日漲跌
-0.0896%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:5.337
復權凈值:19.993
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:限制大額(單日購買上限2000.0000萬)
贖回狀態:開放
總份額:163.05億
總資產:79.57億份
成立日期:2003-09-05
投資風格:收益型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:
場內贖回起始日:
場外日常申購起始日:2003-10-23
場外日常贖回起始日:2003-10-23
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 002001
基金全稱 華夏回報證券投資基金
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 同期一年期定期存款利率
投資風格 收益型
投資目標 盡量避免基金資產損失,追求每年較高的絕對回報。
投資范圍 限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(含存托憑證)、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等。
投資理念 正確判斷市場走勢,合理配置股票和債券等投資工具的比例,準確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進行投資,可以在盡量避免基金資產損失的前提下實現基金每年較高的絕對回報。 1.回報來自于對市場的正確判斷 證券市場是不斷波動的,收益必然伴隨風險。積極管理人總是試圖正確判斷收益的主要來源,有效控制損失風險。國內外投資經驗證明,判斷股票、債券等投資工具的市場走勢并進行合理配置對投資收益的貢獻最為顯著。我們相信,對經濟和市場基本面進行深入研究,能夠正確判斷各市場走勢,從而實現基金較高的回報。 2.合理配置資產類別實現目標回報 我國證券市場將伴隨著我國經濟的高速增長而不斷得到成長,股票的收益在長期來看高于儲蓄存款利率。但由于我國證券市場屬于新興市場,還存在一些市場發展初級階段不可避免的結構性問題,需要在發展中逐步完善。在其發展、完善過程中,其每一次結構性變化都有可能引起市場的大幅波動,導致股票短期虧損的風險較大。相反債券的收益相對穩定,因此合理配置股票和債券的投資比例,可以盡量避免基金資產損失,實現每年較高的絕對回報。 3.精心選擇價值型股票品種和債券品種進行投資能夠提高投資回報 在基金確定持有的資產類別內,重點選擇價值相對低估、有較高升值潛力的股票品種和債券品種進行投資,能夠實現基金的較高回報。
首次募資金額 379,688.58萬元
代銷申(認)購最低額 1000元
直銷申(認)購最低額 1元
定期定額最低申購額 1元
管理費用 1.50%
托管費用 0.25%
銷售服務費 --
分配原則 1.每份基金單位享有同等分配權。 2.基金當年收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當年收益分配。 3.如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配。 4.基金收益分配后基金單位凈值不能低于面值。 5.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成。在已實現收益水平超過業績比較基準利率時,本基金可進行收益分配。 6.基金持有人可以選擇取得現金或將所獲紅利再投資于本基金。選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按分紅實施日的基金單位凈值轉成相應的基金單位。 7.除非基金持有人辦理了選擇分紅方式為取得現金的手續,否則其持有本基金基金單位的默認分紅方式為紅利再投資。 出于業務模式的原因,投資者在部分代銷機構開立交易賬戶時選擇的分紅方式可能為現金分紅,但這一選擇并不自動適用于本基金。如果投資者選擇本基金的分紅方式為取得現金,仍需按本基金規定,辦理選擇現金分紅方式的手續。 8.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資策略 1.資產配置策略 基金管理人分析判斷證券市場走勢,在遵守有關投資限制規定的前提下,合理配置基金資產在股票、債券、現金等各類資產間的投資比例?;鸸芾砣诉€將采用分析市場價值均衡點等定量方法,輔助判斷市場趨勢的變動。 (1)在股票市場處于低風險區域或預期股票市場趨于上漲時,基金將采取積極的做法,主要投資于股票市場,分享股票市場上漲帶來的收益,實現較高回報。 (2)預期股票市場處于震蕩運行時,基金將采取波段操作策略。在市場震蕩、調整過程中,經常會出現整個資產類別、部分行業或個股投資價值被低估的短期失衡現象,如投資者因恐慌心理而過度拋售導致股票價值被低估的情況?;鸸芾砣藢l現、確認并利用這些市場失衡機會,重點選擇被低估的資產類別、行業、個股進行投資,以實現基金的投資目標。 (3)在股票市場處于高風險區域或預期股票市場趨于下跌時,基金將采取保守的做法,大幅減少股票投資比例,甚至不再持有股票,而主要投資于債券市場,以回避股票市場下跌的系統性風險,避免組合損失。 (4)在預期利率上升、債券價格將下降時,組合將增加現金持有比例,并將債券資產主要投資于短期債券和浮息債券;在預期利率下降、債券價格將上升時,組合將降低現金持有比例,并將債券資產主要投資于中長期債券,以實現較高的回報。 此外,基金還將積極參與風險低且可控的新股申購、債券回購等投資,以增加收益。 2.股票投資策略 本基金股票投資部分主要采取價值型投資策略。達到以下標準的股票,將是本基金重點關注的對象: (1)總市值達到20億元及以上、流通市值達到8億元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市場平均水平,尤其是與公司未來的業務發展相比,市盈率水平偏低的股票,具體表現為經過成長性調整后的市盈率(P/E)/G偏低。 大盤股票占股票市場總值的比重較高,能夠更好地體現我國經濟的高速增長,投資于大盤股票,可以更充分地分享中國經濟成長的成果。此外大盤股票價格的波動性相對較小,可預測性相對較強,有利于分析判斷,選擇投資。而經過成長性調整后的市盈率偏低的股票具有更高的投資價值,我們預期這些股票能夠取得較高的絕對收益,有利于基金實現取得較高絕對回報的投資目標。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優勢的存托憑證。 3.債券投資策略 本基金債券投資部分主要通過對利率、利差等因素變化趨勢的判斷采用久期偏離策略、收益率曲線配置策略和類屬配置策略提高債券投資收益率。
決策依據
決策程序 1、資產配置:投資決策委員會定期召開會議,通過對政治、經濟、政策、市場的綜合分析,判斷今后一段時間內證券市場的基本走勢,決定基金資產在股票、債券等資產類別間的分配比例范圍,如遇重大情況,投資決策委員會也可以召開臨時會議做出決策,基金經理在投資決策委員會決定的資產配置比例范圍內,決定基金的具體資產配置。 2、組合構建:基金經理借助內外研究力量的研究成果,結合自身對證券市場和上市公司的分析判斷,決定具體的股票和債券品種并決定買賣時機,本基金組合構建注重分散化和流動性,嚴格控制個股集中度,以便根據市場時機靈活調整資產分配比例。 3、交易執行:交易管理部負責具體的交易執行。交易管理部同時還履行一線監控的職責。 4、組合監控與調整:基金經理將跟蹤經濟狀況、證券市場和上市公司的發展變化,結合基金申購和贖回的現金流量情況,以及組合風險與績效評估的結果,對投資組合進行監控和調整,使之不斷得到優化,同時,基金管理人將使用適用于股票債券混合組合的風險分析模型,基于統計分析和積極判斷確定模型參數,綜合考慮組合中股票、債券組合的持倉比例和擬持倉時間確定投資策略的年投資收益率風險,必要時調整組合,使年投資收益率低于零的概率較小。 5、風險報告與績效評估:風險管理部定期和不定期對基金進行風險和績效評估,并提供相關報告。風險報告使得投資決策委員會和基金經理能夠隨時了解組合承擔的風險水平以及是否符合既定的投資策略??冃гu估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合收益的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據以檢討投資策略,進而調整投資組合。 基金管理人在確?;鸱蓊~持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整,并在基金招募說明書中公告。
投資標準 本基金限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等。
風險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中等風險的品種,其長期平均的預期收益和風險高于債券基金,低于股票基金。
風險管理工具 本基金利用華夏基金風險控制與績效評估系統跟蹤組合及個股、個券風險,主要包括市場風險指標和流動性風險指標。
銷售機構
銷售機構
聯系電話
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現任基金經理
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任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
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按月檢索:
日期 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌
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持債明細
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資產配置
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報告期 基金代碼 項目 金額 占總資產比例%
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新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
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業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
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