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大地31號
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單位凈值
0
萬份收益
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日漲跌
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近1月
近1年
近3年
成立以來
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成立日期:2017-06-20
投資風格:{{InvestStyle}}
管理公司:上海蒸冉投資
經理:{{Manager}}
申贖費率
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場內贖回起始日:{{VenueRedempDay}}
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場外日常贖回起始日:{{OffRedempDay}}
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 {{Code}}
基金全稱 大地31號單一資金信托
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投資風格 {{InvestStyle}}
投資目標 {{InvestTarget}}
投資范圍 {{InvestRange}}
投資理念 {{InvestIdea}}
首次募資金額 {{InitAmount}}
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管理費用 {{ManageFee}}
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分配原則 {{DistriPrinciple}}
投資策略 {{InvestStrategy}}
決策依據 {{DecisionBasis}}
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風險管理工具 {{RiskTools}}
銷售機構
銷售機構
聯系電話
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現任基金經理
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任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
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按月檢索:
日期 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌
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基金分紅
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份額變動
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持股明細
  • 報告期:
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重倉行業
  • 報告期:
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持債明細
  • 報告期:
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債券組合
  • 報告期:
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資產配置
  • 報告期:
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財務指標
報告期
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資產負債表
報告期
資產總值
股票投資-市值
債券投資-市值
權證投資
國債投資-市值
現金
銀行存款
利息合計
應收股利
應收股利銀行利息
交易保證金
清算備付金
應收股票清算款
新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
應付基金管理費
業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
預提費用
基金單位總額(實收基金)
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未分配凈收益
未實現估值增值
基金資產凈值
每份基金單位資產凈值
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富國天益價值混合型證券投資基金 - 公募基金 | 金融市場技術研究院
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富國天益價值混合A
100020
混合型基金
偏股混合型基金
上海證券評級★★★★★
單位凈值
2.8591
萬份收益
0
日漲跌
-0.4195%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:6.6254
復權凈值:28.555
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:開放
贖回狀態:開放
總份額:107.13億
總資產:36.43億份
成立日期:2004-06-15
投資風格:價值投資型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:
場內贖回起始日:
場外日常申購起始日:2004-07-08
場外日常贖回起始日:2004-09-09
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 100020
基金全稱 富國天益價值混合型證券投資基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+中債綜合全價指數收益率×5%
投資風格 價值投資型
投資目標 本基金屬價值型混合型基金,主要投資于內在價值被低估的上市公司的股票,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法公開發行、上市的股票、存托憑證和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
投資理念 價格終將回歸價值,研究創造價值。 價值型投資的關鍵在于堅持價值型選股標準,不能為追隨某一市場熱點而動搖理念、改變原則。本基金將明確股票投資組合的風格特征,確保為市場提供風格穩定、個性鮮明的價值型基金產品。
首次募資金額 103,371.80萬元
代銷申(認)購最低額 1元
直銷申(認)購最低額 1元
定期定額最低申購額 1元
管理費用 1.50%
托管費用 0.25%
銷售服務費 --
分配原則 1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的單位基金資產凈值自動轉為相應類別的基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配每年至少一次,成立不滿三個月,收益不分配;。 4、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; 7、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資策略 (一)資產配置策略 根據基金經理對股票市場變動的趨勢的判斷,決定基金資產在股票、債券、現金等金融資產上的分布以及股票組合的行業比例配置,并進行動態配比以規避系統性風險的影響,最大限度地確?;鹳Y產的安全。 基金經理進行資產配置的依據是:(1)市場總體價值;(2)宏觀經濟面;(3)資金面;(4)政策面;(5)行業的景氣度等。 (二)股票投資策略 本基金采取積極的投資策略。本基金在大類資產配置和行業配置層面,遵循自上而下的積極策略,個股選擇層面,遵循自下而上的積極策略。 1、股票選擇策略 本基金的股票選擇,主要采取價值型選股策略。以公司行業研究員的基本分析為基礎,同時結合數量化的系統選股方法,精選價值被低估的投資品種。我們重點關注的價值型股票主要包括: (1)市凈率 P/B 低于市場平均水平; (2)與同行業的或主營業務相近的其它公司相比,公司具有相對價值; (3)結合公司未來業務發展和盈利水平確定的市盈率水平(動態市盈率)偏低; (4)企業擁有未被市場認識或被市場低估的資源; (5)企業經過并購和資產重組等事項后,基本面發生了積極變化,且其潛在價值未被市場充分認識; 2、股票組合構建策略 在遵循既定的資產配置方針的前提下,基金經理和行業分析師結合對行業和上市公司的研究和調研,篩選投資目標股?;鸾浝頉Q定投資目標股的組合權重,并負責對組合進行動態的調整和優化。 3、股票組合風險控制策略 (1)通過資產的合理配置,有效控制組合風險。 (2)堅持價值型投資策略,精選個股實現組合風險的控制。 (3)充分注重控制投資組合的流動性風險。 (三)存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 (四)債券投資策略 在目前中國債券市場處于制度與規則快速調整的階段,管理人將采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結構配置、市場轉換和相對價值判斷等管理手段。在有效控制整體資產風險的基礎上,根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架;對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測,相機而動、積極調整。
決策依據
決策程序 投資決策委員會負責決定基金投資的重大決策?;鸾浝碓谑跈喾秶鷥?制定具體的投資組合方案并執行。 (1)基金經理根據證券市場的趨勢、運行的格局和特點,并結合本基金的基金契約、投資風格擬定投資策略報告。 (2)投資策略報告提交給投資決策委員會。投資決策委員會審批決定基金的大類資產配置比例、股票投資的行業配置比例和重倉投資品種投資方案?;鸾浝砀鶕鷾屎蟮耐顿Y策略確定最終的資產分布比例和個股投資分布方式。 (3)對已投資品種進行跟蹤,對投資組合進行動態調整。 (4)基金經理須每月提交工作報告及工作計劃。
投資標準 1、本基金持有各類證券資產的比例不低于基金資產總值的80%。 2、本基金股票及存托憑證資產的投資比例最高可達到基金資產凈值的95%,如法律法規或監管部門對該比例限制有調整,則本基金管理人有權做相應調整。 3、本基金股票投資組合的平均P/B值(價格與每股凈資產之比)低于滬深A股市場的平均P/B水平; 4、組合中70%以上的個股的動態市盈率低于市場平均水平; 5、本基金所持有單一股票不超過基金凈值的10%。 6、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。
風險收益特征 本基金為價值型證券投資基金,屬于證券投資基金中的中低風險品種。
風險管理工具
銷售機構
銷售機構
聯系電話
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