<noframes id="jlvzv">
<video id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"></dl>
<video id="jlvzv"><output id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></output></video>
<video id="jlvzv"></video><dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></delect></dl><video id="jlvzv"><output id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></output></video><dl id="jlvzv"></dl><video id="jlvzv"><dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></dl></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><output id="jlvzv"></output></dl><video id="jlvzv"></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><output id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></output></dl>
<dl id="jlvzv"></dl>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></delect></dl>
<video id="jlvzv"></video>
歡迎光臨金融市場技術研究院
微信公眾號
投資群
讀書群
文章
  • 文章
  • 報告
  • 圖書
  • 公募
  • 私募
  • 資訊
搜 索
上傳文檔
您的當前位置:首頁 > 公募基金 > 景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)
景順長城鼎益混合(LOF)
162605
混合型基金
偏股混合型基金
LOF
上海證券評級★★★★★
單位凈值
3.428
萬份收益
0
日漲跌
-0.2097%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:6.369
復權凈值:25.675
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:限制大額(單日購買上限1000.0000萬)
贖回狀態:開放
總份額:136.23億
總資產:39.65億份
成立日期:2005-03-16
投資風格:積極成長型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:2005-08-25
場內贖回起始日:2005-08-25
場外日常申購起始日:2005-03-23
場外日常贖回起始日:2005-05-25
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
{{OrganName}}
{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代碼 162605
基金全稱 景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數*80%+銀行同業存款利率*20%
投資風格 積極成長型
投資目標 通過主動的基本面選股和最優化風險收益配比獲取超額收益,力求基金財產長期穩定的回報。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的公司股票(含存托憑證)和債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。
投資理念 堅持“寧取細水長流,不要驚濤裂岸”的基本理念,通過系統地運用基本面分析、結構化和紀律化的投資流程和成熟的風險管理工具,集中研究超額收益的相關信息,關注其可預測性和持續性特征,力求獲取穩定、長期的超額收益。
首次募資金額 44,562.73萬元
代銷申(認)購最低額 1元
直銷申(認)購最低額 1元
定期定額最低申購額 1元
管理費用 1.50%
托管費用 0.25%
銷售服務費 --
分配原則 1、基金收益分配比例按有關規定制定; 2、場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資,場內投資者只能選擇現金分紅,本基金分紅的默認方式為現金分紅; 3、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當期收益應先彌補上期虧損后,才可進行當期收益分配; 5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成; 6、本基金每年收益分配次數最多為4次,年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的50%; 7、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 8、每一基金份額享有同等分配權。
投資策略 1、投資管理的決策依據和決策程序 (1)投資決策依據 本基金依據以宏觀經濟分析模型MEM為基礎的資產配置模型決定基金的資產配置,并運用景順長城股票研究數據庫(SRD)及GVI等選股模型作為行業配置和個股選擇的依據。與此同時,本基金運用多因素模型等分析工具,結合基金管理人的主觀判斷,根據風險收益最優化的原則進行投資組合的調整。 (2)投資決策程序 (i) 投資決策委員會是公司投資的最高決策機構,以定期或不定期會議的形式討論和決定基金投資的重大問題,包括確立各基金的投資方針及投資方向,審定基金財產的配置方案。投資決策委員會召開前,由基金經理依據對宏觀經濟走勢的分析,提出基金的資產配置建議,交由投資決策委員會討論。一旦作出決議,即成為指導基金投資的正式文件,投資部據此擬訂具體的投資計劃。 (ii) 投資部是負責管理基金日常投資活動的具體部門,投資總監除履行投資決策委員會執行委員的職責外,還負責管理和協調投資部的日常運作?;鸾浝砀鶕顿Y決策委員會及投資研究聯席會議決議具體承擔基金的日常管理工作。 (iii) 風險控制委員會作為風險管理的決策機構,由各部門總監組成,負責公司整體運作風險的評估和控制,指導業務方向,并接受、審閱監察稽核報告,基于風險與回報對業務策略提出質疑。 (iv)本基金決策投資過程為: ①由基金經理依據宏觀經濟、股市政策、市場趨勢判斷,結合基金合同、投資制度的要求提出資產配置建議; ②投資決策委員審核基金經理提交的資產配置建議,并最終決定資產配置方案; ③投資部從景順長城股票研究數據庫(SRD)中精選個股,依據本基金的投資策略,由投資研究聯席會議集體決定個股配置方案; ④投資總監審核投資組合方案,如無異議,由基金經理具體執行投資計劃。 2、投資管理的方法和標準 (1)資產配置 本基金是一只較高持股的股票型基金,對于股票的投資不少于基金財產的60%,持有現金和到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。 (2)投資管理方法 本基金管理人充分發揮“自下而上”的主動選股能力,通過定量的業績歸因分析深入發掘主動性回報的相關信息,適當加大選股因素的貢獻度,借助投資組合優化技術實現投資風險與收益的最佳配比。 同時,借鑒國外風險管理的成功經驗,采用國際通行的風險管理方法實現風險的識別、測度和控制,通過調整風險結構,突出股票選擇能力,從而保證股票投資組合相對于基準指數的年跟蹤誤差在預定目標之內,將投資管理的主動性風險控制在合理的水平。 本基金在投資中利用多因素模型優化投資組合,將與行業、投資風格和市場敏感暴露度密切相關的非主觀的風險因素控制在最低程度,借助主動選股獲利,通過精選個股和優化組合兩個環節增強超額收益。 (3)選股標準 本基金遵循基本面主動選股的原則,主要通過自下而上的基本面研究制定投資決策。通過選擇基本面良好的優勢企業的股票或估值偏低的股票,結合自上而下的宏觀經濟及政策分析、產業景氣及產業政策分析,制定投資備選名單。對個股的選擇以成長、價值及穩定收入為基礎,依據GVI模型,選取價位合適的具有高成長性的成長型股票,價值被市場低估的價值型股票,以及能提供穩定收入的收益型股票。(4)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。
決策依據 本基金依據以宏觀經濟分析模型MEM為基礎的資產配置模型決定基金的資產配置,并運用景順長城股票研究數據庫(SRD)及GVI等選股模型作為行業配置和個股選擇的依據。與此同時,本基金運用多因素模型等分析工具,結合基金管理人的主觀判斷,根據風險收益最優化的原則進行投資組合的調整。
決策程序 (i) 投資決策委員會是公司投資的最高決策機構,以定期或不定期會議的形式討論和決定基金投資的重大問題,包括確立各基金的投資方針及投資方向,審定基金財產的配置方案。投資決策委員會召開前,由基金經理依據對宏觀經濟走勢的分析,提出基金的資產配置建議,交由投資決策委員會討論。一旦作出決議,即成為指導基金投資的正式文件,投資部據此擬訂具體的投資計劃。 (ii) 投資部是負責管理基金日常投資活動的具體部門,投資總監除履行投資決策委員會執行委員的職責外,還負責管理和協調投資部的日常運作?;鸾浝砀鶕顿Y決策委員會及投資研究聯席會議決議具體承擔基金的日常管理工作。 (iii) 風險控制委員會作為風險管理的決策機構,由各部門總監組成,負責公司整體運作風險的評估和控制,指導業務方向,并接受、審閱監察稽核報告,基于風險與回報對業務策略提出質疑。 (iv)本基金決策投資過程為: ①由基金經理依據宏觀經濟、股市政策、市場趨勢判斷,結合基金合同、投資制度的要求提出資產配置建議; ②投資決策委員審核基金經理提交的資產配置建議,并最終決定資產配置方案; ③投資部從景順長城股票研究數據庫(SRD)中精選個股,依據本基金的投資策略,由投資研究聯席會議集體決定個股配置方案; ④投資總監審核投資組合方案,如無異議,由基金經理具體執行投資計劃。
投資標準 本基金是一只較高持股的股票型基金,對于股票的投資不少于基金財產的60%,持有現金和到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金存出保證金和應收申購款等。
風險收益特征 本基金嚴格控制證券市場中的非系統性風險,是風險程度適中的投資品種。 依據本基金投資組合管理方法的特征,本基金將投資組合管理中面臨的各類別風險定義如下: 1、投資組合風險: 在基金日常管理風險過程中,由投資部對投資組合風險進行監控和管理。此類風險主要包括以下幾種: (1)系統性風險:基金在投資中因市場原因而無法規避的風險; (2)行業配置風險:基金中某行業投資比例出現與基準的較大偏差而可能產生的風險; (3)證券選擇風險:基金中某只股票的持倉比例出現與基準的較大偏差而可能產生的風險; (4)風格風險:基金在投資風格上與基準之間產生偏差,偏重于某種風格而產生的風險; 2、個股風險: 在基金日常管理風險過程中,由投資部對個股風險進行監控和管理。此類風險主要包括以下幾種: (1)財務風險:基金在投資過程中,由于對上市公司基本面特別是財務狀況判斷出現失誤,造成基金資產凈值受損的風險; (2)流動性風險:基金資產不能迅速、低成本地轉變成現金,或者不能應付可能出現地投資者大額贖回的風險; (3)價格風險:在一定時間期限內,當基金中某只證券的二級市場股票價格波動幅度超出一定比例; 3、作業執行風險: 在基金日常管理風險過程中,由運營部及法律、監察稽核部對作業風險進行實時預警與監控。此類風險主要包括基金在日常操作中出現違反法規或公司相關管理制度,或者交易執行中的操作失誤以及信息系統故障產生的風險。 本基金管理人借鑒了外方股東景順集團的投資風險管理經驗,結合中國市場的實際情況,建立了景順長城風險管理系統。通過嚴格的風險管理制度和流程有效降低投資的風險,保障基金財產的安全和投資者的合法利益,實現基金的投資目標。本基金的股票風險管理主要基于公司的風險管理系統和回報分析系統實現。
風險管理工具
銷售機構
銷售機構
聯系電話
{{Name}}
{{Tel}}
現任基金經理
{{Manager}}
{{Intro}}
任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
{{FundName}} {{InvestStyle}} {{Scale}} {{ServiceFrom}} {{ServiceTo}}
按月檢索:
日期 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}
基金分紅
公告日期 單位份額分紅 權證登記日 場外除息日 紅利發放日 默認分紅方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{UnitBonus}} {{$val.JsonDate({RegDate})}} {{$val.JsonDate({XDDate})}} {{$val.JsonDate({PayDate})}} {{Mode}}
拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 類型
{{Year}} {{Proportion}} {{$val.JsonDate({ConverDate})}} {{Mode}}
份額變動
報告期 期末份額 季度申購量 季度贖回量 季度凈申購額 份額變化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{FinalScale}} {{QtrPurchase}} {{QtrRedemp}} {{QtrNetPurchase}} {{ChangedRate}}
持股明細
  • 報告期:
報告期 股票名稱 股票代碼 股票數量(萬股) 股票市值 占凈值比例% 占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{StockName}} {{StockCode}} {{Amount}} {{Value}} {{PctValue}} {{PctCirculation}}
重倉行業
  • 報告期:
報告期 行業 股票市值 占基金資產凈值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Industry}} {{StockValue}} {{PctValue}}
持債明細
  • 報告期:
報告期 債券品種 債券代碼 債券市值 占凈值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
債券組合
  • 報告期:
報告期 債券品種 債券代碼 債券市值 占凈值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
資產配置
  • 報告期:
報告期 基金代碼 項目 金額 占總資產比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Asset}} {{Amount}} {{Proportion}}
財務指標
報告期
本期利潤
基金本期凈收益
期末基金資產凈值
期末單位基金資產凈值
加權平均基金份額本期利潤
{{$val.JsonDate({ForDate})}}
{{CurProfit}}
{{CurNetProfit}}
{{FinalNetAsset}}
{{FinalUnitAsset}}
{{UnitCurProfit}}
資產負債表
報告期
資產總值
股票投資-市值
債券投資-市值
權證投資
國債投資-市值
現金
銀行存款
利息合計
應收股利
應收股利銀行利息
交易保證金
清算備付金
應收股票清算款
新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
應付基金管理費
業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
預提費用
基金單位總額(實收基金)
本期凈收益
未分配凈收益
未實現估值增值
基金資產凈值
每份基金單位資產凈值
{{$val.JsonDate({ForDate})}}
{{TotalAsset}}
{{StockValue}}
{{BondsValue}}
{{WarrantInvest}}
{{DebtValue}}
{{Cash}}
{{BankDeposit}}
{{Interest}}
{{RcvaBonus}}
{{RcvaBonusInterest}}
{{Deposit}}
{{ReserveFund}}
{{StockLiquidation}}
{{IPOFunds}}
{{Rcva}}
{{Warrants}}
{{PrepaidExpenses}}
{{OtherRcva}}
{{TotalIndebted}}
{{PayaManage}}
{{PayaAchiev}}
{{PayaCustodian}}
{{PayaSales}}
{{PayaSeat}}
{{PayaIncome}}
{{BuyBackFunds}}
{{TotalPaya}}
{{PayaRreserve}}
{{PayaRightsIssue}}
{{PayaCommission}}
{{OtherPaya}}
{{PayaInterest}}
{{PayaRedemption}}
{{PayaRedempFee}}
{{PayaTaxes}}
{{AccruedExpenses}}
{{TotalUnitValue}}
{{NetProfit}}
{{NotAssiProfit}}
{{NotValuation}}
{{AssetValue}}
{{UnitAssetValue}}
mtachn.com
? 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
蘇ICP備48665885號-3
微信公眾號
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Pubfund/Fund?code='162605'","PageTitle":"景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) - 公募基金","Redirect":null,"Data":{"Code":"162605","SubscribeForeJson":"{\"50<=N<500\":\"0.8%\",\"1,000<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"1%\",\"500<=N<1,000\":\"0.6%\"}","SubscribeBackJson":"{}","PurchaseForeJson":"{\"50<=N<500\":\"1.2%\",\"1,000<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"1.5%\",\"500<=N<1,000\":\"1%\"}","PurchaseBackJson":"{\"2年<=N<3年\":\"0.5%\",\"3年<=N\":\"0%\",\"1年<=N<2年\":\"0.8%\",\"0年<=N<1年\":\"1%\"}","RedempForeJson":"{\"50<=N<500\":\"0.8%\",\"1,000<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"1%\",\"500<=N<1,000\":\"0.6%\"}","RedempBackJson":"{}","Heavy":{"其它行業":972738805.33102417,"制造業":11328797881.81,"批發和零售業":29180.84,"交通運輸、倉儲和郵政業":19998.88,"信息傳輸、軟件和信息技術服務業":1876454.58,"房地產業":8975.14,"租賃和商務服務業":1202898342.45,"科學研究和技術服務業":15649.2,"水利、環境和公共設施管理業":105317.27,"衛生和社會工作":117253924.98,"文化、體育和娛樂業":48261.27},"Rating":[{"id":11073,"OrganID":3,"Code":"162605","Grade3Y":5,"Changed3Y":1,"Grade5Y":5,"Changed5Y":0,"SourceKey":"d29b2f9aff524362bc573c06db1f015e","OrganName":"上海證券評級","RateText":"上海證券評級★★★★★"}]},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 女人与公拘交酡过程
<noframes id="jlvzv">
<video id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"></dl>
<video id="jlvzv"><output id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></output></video>
<video id="jlvzv"></video><dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></delect></dl><video id="jlvzv"><output id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></output></video><dl id="jlvzv"></dl><video id="jlvzv"><dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></dl></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><output id="jlvzv"></output></dl><video id="jlvzv"></video>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><output id="jlvzv"><delect id="jlvzv"></delect></output></dl>
<dl id="jlvzv"></dl>
<video id="jlvzv"></video>
<dl id="jlvzv"><delect id="jlvzv"><font id="jlvzv"></font></delect></dl>
<video id="jlvzv"></video>