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匯添富純債債券(LOF)
164703
債券型基金
長期純債型基金
LOF
上海證券評級★★
單位凈值
0.851
萬份收益
0
日漲跌
0.0014%
近1月
近1年
近3年
成立以來
累計凈值:1.744
復權凈值:1.1619
萬份收益:0
7日年化%:0
申購狀態:限制大額(單日購買上限1.0000萬)
贖回狀態:開放
總份額:21.26億
總資產:25.37億份
成立日期:2013-11-06
投資風格:穩健成長型
經理:
申贖費率
場內申購起始日:2016-11-10
場內贖回起始日:2016-11-10
場外日常申購起始日:2016-11-10
場外日常贖回起始日:2016-11-10
重倉行業
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級(較上期)
5年評級
5年評級(較上期)
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基金代碼 164703
基金全稱 匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合指數
投資風格 穩健成長型
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,本基金通過深入分析固定收益類金融工具的投資價值并進行主動管理,力爭實現資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為固定收益類品種,國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款及協議存款),以及法律法規或中國證監會允許投資的其他固定收益類品種。本基金不直接從二級市場上買入股票和權證,也不參與一級市場新股申購。因持有可轉債轉股所得的股票、因所持股票派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證,應當在其可上市交易后的10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資理念
首次募資金額 68,464.10萬元
代銷申(認)購最低額 100元
直銷申(認)購最低額 100元
定期定額最低申購額 10元
管理費用 0.30%
托管費用 0.10%
銷售服務費 --
分配原則 1.本基金在分級運作期內及分級運作期屆滿時,收益分配應遵循下列原則: (1)本基金不單獨對互利A與互利B基金份額進行收益分配; (2)法律法規或監管機構另有規定的從其規定。 2、本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,本基金收益分配應遵循以下原則: (1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)場外基金份額的收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;場內基金份額的收益分配方式只能為現金分紅,投資人不能選擇其他的分紅方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所和登記機構的相關規定; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)每一基金份額享有同等分配權; (5)法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資策略 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產配置及組合久期,并依據內部信用評級系統,深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用策略、可轉債投資策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現組合的穩健增值。 1、類屬資產配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態調整不同類屬債券的投資比例。 2、普通債券投資策略 (1)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判,從而預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,結合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 (2)信用策略 本基金依靠內部信用評級系統跟蹤研究發債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據。為了準確評估發債主體的信用風險,我們設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從"行業風險"-"公司風險"(公司背景+公司行業地位+企業盈利模式+公司治理結構和信息披露狀況+企業財務狀況)-"外部支持"(外部流動性支持能力+債券擔保增信)-"得到評分"的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業財務數據的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。本基金內部的信用評級體系定位為即期評級,側重于評級的準確性,從而為信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應,以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 (3)個券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 3、可轉債投資策略 基于行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析,并結合市場環境情況等,本基金在一、二級市場投資可轉換債券,以達到在嚴格控制風險的基礎上,實現基金資產穩健增值的目的。 1)行業配置策略 本基金將根據宏觀經濟走勢、經濟周期,以及階段性市場投資主題的變化,綜合考慮宏觀調控目標、產業結構調整等因素,精選成長前景明確或受益政策扶持的行業內公司發行的可轉換債券進行投資布局。另外,由于宏觀經濟所處的時期和市場發展的階段不同,不同行業的可轉換債券也將表現出不同的風險收益特征。在經濟復蘇的初期,持有資源類行業的可轉換債券將獲得良好的投資收益;而在經濟衰退時期,持有防御類非周期行業的可轉換債券,將獲得更加穩定的收益。 2)個券選擇策略 本基金將運用企業基本面分析和理論價值分析策略,在嚴格控制風險的前提上,精選具有投資價值的可轉換債券券,力爭實現較高的投資收益。 3)條款博弈策略 本基金將深入分析公司基本面,包括經營狀況和財務狀況,預測其未來發展戰略和融資需求,結合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素,充分發掘這些條款給可轉換債券帶來的投資機會。 4)轉股策略 在轉股期內,當本基金所持有可轉換債券市場交易價格顯著低于轉股平價時,即轉股溢價率明顯為負時,本基金將通過轉股并在其上市交易后10個工作日內賣出股票以實現收益。 4、中小企業私募債券投資策略 本基金將在嚴格控制信用風險的基礎上,通過嚴密的投資決策流程、投資授權審批機制、集中交易制度等保障審慎投資于中小企業私募債券,并通過組合管理、分散化投資、合理謹慎地評估、預測和控制相關風險,實現投資收益的最大化。
決策依據 (1)國家有關法律、法規和基金合同的有關規定; (2)國內外宏觀經濟形勢及對中國債券市場的影響; (3)國家貨幣政策及債券市場政策; (4)商業銀行的信貸擴張; (5)債券市場的基本情況。
決策程序 本基金投資決策流程為: (1)宏觀分析師根據宏觀經濟形勢、物價形勢、貨幣政策等判斷市場利率的走向,提交策略報告。 (2)債券策略分析師提交關于債券市場基本面、債券市場供求、收益率曲線預測的分析報告。 (3)信用分析師負責信用風險的評估、信用利差的分析及信用評級的調整。 (4)數量分析師對衍生產品和創新產品進行分析。 (5)在分析研究報告的基礎上,基金經理提出月度投資計劃并提交投資決策委員會審議。 (6)投資決策委員會審議基金經理提交的投資計劃。 (7)如審議通過,基金經理在考慮資產配置的情況下,挑選合適的債券品種,靈活采取各種策略,構建投資組合。 (8)集中交易室執行交易指令。
投資標準 基金的投資組合比例為:本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,持有的現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低風險收益特征的基金品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
風險管理工具
銷售機構
銷售機構
聯系電話
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現任基金經理
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任職基金 投資類型 規模 開始時間 截至時間
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按月檢索:
日期 單位凈值 累計凈值 復權凈值 萬份收益 7日年化% 日漲跌
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持股明細
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重倉行業
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持債明細
  • 報告期:
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債券組合
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資產配置
  • 報告期:
報告期 基金代碼 項目 金額 占總資產比例%
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財務指標
報告期
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期末單位基金資產凈值
加權平均基金份額本期利潤
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資產負債表
報告期
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債券投資-市值
權證投資
國債投資-市值
現金
銀行存款
利息合計
應收股利
應收股利銀行利息
交易保證金
清算備付金
應收股票清算款
新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
應付基金管理費
業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
預提費用
基金單位總額(實收基金)
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